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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 026.00 | | 62 026.00 | 62 026.00 |
CF Disponibilités | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 543.00 | | 81 543.00 | 81 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 997.00 | | 86 997.00 | 86 997.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -21 372.00 | -27 399.00 | | -21 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 871.00 | 6 028.00 | | 13 871.00 |
DL TOTAL (I) | 122.00 | -13 749.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 305.00 | 84 259.00 | | 84 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190.00 | 856.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 875.00 | 86 495.00 | | 86 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 997.00 | 72 746.00 | | 86 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 86 495.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 335.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 663.00 | | 1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228.00 | 137.00 | | 1 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -12 643.00 | -5 891.00 | | -12 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 871.00 | 6 028.00 | | 13 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388.00 | | 16 265.00 | 2 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 200.00 | 5 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 5 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388.00 | | 16 265.00 | 2 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
VI Groupe et associés | 84 305.00 | 84 305.00 | | 84 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 875.00 | 86 875.00 | | 86 875.00 |