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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 764.00 | 31 624.00 | 5 139.00 | 36 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 361.00 | 34 788.00 | 7 573.00 | 42 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BZ Autres créances | 70 577.00 | | 70 577.00 | 70 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 371.00 | | 44 371.00 | 44 371.00 |
CF Disponibilités | 79 481.00 | | 79 481.00 | 79 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 498.00 | | 201 498.00 | 201 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 859.00 | 34 788.00 | 209 071.00 | 243 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 84 350.00 | | | 84 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
DL TOTAL (I) | 98 028.00 | | | 98 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | | | 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
EA Autres dettes | 61 968.00 | | | 61 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 042.00 | | | 111 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 071.00 | | | 209 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 042.00 | | | 111 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 899.00 | | 258 899.00 | 258 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 899.00 | | 258 899.00 | 258 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 058.00 | | | 263 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 765.00 | | | 257 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 765.00 | | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 600.00 | | 3 760.00 | 38 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 003.00 | | 3 760.00 | 33 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 095.00 | 1 693.00 | | 33 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 931.00 | 1 693.00 | | 29 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 968.00 | 61 968.00 | | 61 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
UX Autres créances clients | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VP Divers | 642.00 | | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 567.00 | | | 69 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 079.00 | 77 645.00 | 2 433.00 | 80 079.00 |
VW T.V.A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 042.00 | 111 042.00 | | 111 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 821.00 | | | 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 455.00 | | | 67 455.00 |