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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 400.00 | 320.00 | 8 079.00 | 8 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 441.00 | 87 767.00 | 3 673.00 | 91 441.00 |
040 Immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 093.00 | 88 088.00 | 15 005.00 | 103 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 649.00 | | 101 649.00 | 101 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
072 Créances – Autres | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
084 Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 749.00 | | 114 749.00 | 114 749.00 |
110 Total général Actif | 217 842.00 | 88 088.00 | 129 754.00 | 217 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 987.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 878.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 314 693.00 | | | 314 693.00 |
222 Production stockée | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
230 Autres produits | 249.00 | | | 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 205.00 | | | 335 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 604.00 | | | 139 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
242 Autres charges externes. | 59 191.00 | | | 59 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 198.00 | | | 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 110.00 | | | 108 110.00 |
252 Charges sociales | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 048.00 | | | 326 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
294 Charges financières | 499.00 | | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 343.00 | | | 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 238.00 | | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 693.00 | | | 94 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |