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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 535.00 | 76 826.00 | 5 708.00 | 82 535.00 |
040 Immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 587.00 | 93 626.00 | 8 960.00 | 102 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 646.00 | | 76 646.00 | 76 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
072 Créances – Autres | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
084 Disponibilités | 60 219.00 | | 60 219.00 | 60 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 777.00 | | 153 777.00 | 153 777.00 |
110 Total général Actif | 256 365.00 | 93 626.00 | 162 738.00 | 256 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 987.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 386.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 263.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 395 305.00 | | | 395 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
230 Autres produits | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 470.00 | | | 428 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 133.00 | | | 202 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
242 Autres charges externes. | 67 948.00 | | | 67 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 803.00 | | | 133 803.00 |
252 Charges sociales | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 335.00 | | | 427 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 905.00 | | | 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 587.00 | | | 102 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 669.00 | | | 48 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |