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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 400.00 | 4 520.00 | 3 879.00 | 8 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 535.00 | 70 357.00 | 12 177.00 | 82 535.00 |
040 Immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 187.00 | 74 878.00 | 19 308.00 | 94 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 057.00 | | 95 057.00 | 95 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 402.00 | 19 000.00 | 53 402.00 | 72 402.00 |
072 Créances – Autres | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
084 Disponibilités | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 099.00 | 19 000.00 | 150 099.00 | 169 099.00 |
110 Total général Actif | 263 287.00 | 93 878.00 | 169 408.00 | 263 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 987.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 175.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 376.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 428 391.00 | | | 428 391.00 |
222 Production stockée | -34 783.00 | | | -34 783.00 |
224 Production immobilisée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 819.00 | | | 404 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 600.00 | | | 171 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 839.00 | | | -6 839.00 |
242 Autres charges externes. | 68 210.00 | | | 68 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 513.00 | | | 121 513.00 |
252 Charges sociales | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 788.00 | | | 393 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
294 Charges financières | 374.00 | | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 810.00 | | | 88 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 081.00 | | | 62 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |