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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
AH Fonds commercial | 118 686.00 | | 118 686.00 | 118 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 048.00 | 52 834.00 | 214.00 | 53 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 407.00 | 63 508.00 | 119 900.00 | 183 407.00 |
BT Marchandises | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
BZ Autres créances | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 820.00 | | 103 820.00 | 103 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 227.00 | 63 508.00 | 223 720.00 | 287 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
DG Autres réserves | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
DH Report à nouveau | 57 335.00 | 49 301.00 | | 57 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 213.00 | 8 034.00 | | 10 213.00 |
DL TOTAL (I) | 102 377.00 | 92 164.00 | | 102 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 834.00 | 46 790.00 | | 22 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 335.00 | 76 574.00 | | 58 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 383.00 | 43 655.00 | | 9 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 680.00 | 31 227.00 | | 29 680.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | | | 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 111.00 | 1 088.00 | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 343.00 | 199 334.00 | | 121 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 720.00 | 291 498.00 | | 223 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 894.00 | 199 334.00 | | 75 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 528.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
FG Production vendue services | 115 842.00 | 369 948.00 | 485 790.00 | 115 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 842.00 | 369 948.00 | 485 790.00 | 115 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 600.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 600.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | -600.00 | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -528.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 396.00 | 497 170.00 | | 488 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 183.00 | 489 136.00 | | 478 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 213.00 | 8 034.00 | | 10 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 827.00 | | | 183 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 183 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 507.00 | | | 60 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 573.00 | 934.00 | | 62 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 359.00 | 934.00 | | 59 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 834.00 | 7 385.00 | 15 449.00 | 22 834.00 |
VI Groupe et associés | 58 335.00 | 28 335.00 | 30 000.00 | 58 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
VW T.V.A. | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 343.00 | 75 894.00 | 45 449.00 | 121 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 483.00 | 2 959.00 | | 3 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 522.00 | 1 380.00 | | 1 522.00 |
ST Autres comptes | 23 601.00 | 23 043.00 | | 23 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 299.00 | 13 616.00 | | 13 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 663.00 | 3 188.00 | | 3 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 055.00 | 1 321.00 | | 2 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 538.00 | 4 280.00 | | 5 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 717.00 | 59 545.00 | | 16 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 822.00 | 36 959.00 | | 39 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 118.00 | 41 226.00 | | 51 118.00 |
ZR Filiales et participations | 3.00 | | | 3.00 |