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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
AH Fonds commercial | 118 685.00 | | 118 685.00 | 118 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 337.00 | 53 730.00 | 1 607.00 | 55 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 789.00 | 64 403.00 | 131 385.00 | 195 789.00 |
BT Marchandises | 69 657.00 | | 69 657.00 | 69 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 283.00 | | 144 283.00 | 144 283.00 |
BZ Autres créances | 33 286.00 | | 33 286.00 | 33 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 765.00 | | 265 765.00 | 265 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 554.00 | 64 403.00 | 397 150.00 | 461 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DG Autres réserves | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
DH Report à nouveau | 79 394.00 | | | 79 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 901.00 | | | -25 901.00 |
DL TOTAL (I) | 88 321.00 | | | 88 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 365.00 | | | 130 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 329.00 | | | 61 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 033.00 | | | 88 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 829.00 | | | 308 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 150.00 | | | 397 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 579.00 | | | 304 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 241.00 | | 622 241.00 | 622 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 241.00 | | 622 241.00 | 622 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 429.00 | | | -1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 016.00 | | | 623 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 918.00 | | | 648 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 901.00 | | | -25 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 023.00 | | 11 766.00 | 184 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 122.00 | | 674.00 | 62 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 091.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 885.00 | 518.00 | | 63 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 670.00 | 518.00 | | 60 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 033.00 | 88 033.00 | | 88 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
UX Autres créances clients | 144 283.00 | 144 283.00 | | 144 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 365.00 | 126 115.00 | 4 250.00 | 130 365.00 |
VI Groupe et associés | 61 329.00 | 61 329.00 | | 61 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 294.00 | | | 113 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 505.00 | 178 413.00 | 11 091.00 | 189 505.00 |
VW T.V.A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 829.00 | 304 579.00 | 4 250.00 | 308 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
ST Autres comptes | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
YT Sous‐traitance | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 142.00 | | | 54 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 141.00 | | | 97 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |