| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
AH Fonds commercial | 118 686.00 | | 118 686.00 | 118 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 554.00 | 6 516.00 | 1 039.00 | 7 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 597.00 | 31 312.00 | 285.00 | 31 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 143.00 | 41 042.00 | 131 101.00 | 172 143.00 |
BT Marchandises | 99 006.00 | | 99 006.00 | 99 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 988.00 | | 158 988.00 | 158 988.00 |
BZ Autres créances | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 303.00 | | 300 303.00 | 300 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 446.00 | 41 042.00 | 431 404.00 | 472 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
DG Autres réserves | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
DH Report à nouveau | 68 826.00 | 53 493.00 | | 68 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 162.00 | 15 334.00 | | 7 162.00 |
DL TOTAL (I) | 110 817.00 | 103 655.00 | | 110 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 941.00 | 64 991.00 | | 111 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 855.00 | 102 639.00 | | 121 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 428.00 | 52 488.00 | | 63 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 362.00 | 22 337.00 | | 23 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 651.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 587.00 | 247 419.00 | | 320 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 404.00 | 351 074.00 | | 431 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 733.00 | 247 419.00 | | 204 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 855.00 | | | 121 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 518 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 518 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597.00 | 3 785.00 | | 1 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 864.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 597.00 | 2 920.00 | | 1 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 114.00 | 449 689.00 | | 526 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 952.00 | 434 356.00 | | 518 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 161.00 | 15 333.00 | | 7 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 143.00 | | | 172 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 091.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 109.00 | 933.00 | | 40 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 895.00 | 933.00 | | 36 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 428.00 | 63 428.00 | | 63 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 855.00 | 6 001.00 | 115 854.00 | 121 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
UX Autres créances clients | 158 988.00 | 158 988.00 | | 158 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 941.00 | 111 941.00 | | 111 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 317.00 | 169 225.00 | 11 092.00 | 180 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 587.00 | 204 733.00 | 115 854.00 | 320 587.00 |