| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 735.00 | 111 735.00 | | 111 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 093.00 | 216 738.00 | 4 355.00 | 221 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 708.00 | 151 704.00 | 18 004.00 | 169 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 308.00 | 510 603.00 | 38 705.00 | 549 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 131.00 | 45 577.00 | 1 836 554.00 | 1 882 131.00 |
BZ Autres créances | 429 529.00 | | 429 529.00 | 429 529.00 |
CF Disponibilités | 326 109.00 | | 326 109.00 | 326 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 780.00 | | 50 780.00 | 50 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 549.00 | 45 577.00 | 2 642 972.00 | 2 688 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 857.00 | 556 180.00 | 2 681 677.00 | 3 237 857.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 355.00 | 200 355.00 | | 200 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
DH Report à nouveau | 16 839.00 | -10 032.00 | | 16 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 720.00 | 211 464.00 | | 349 720.00 |
DL TOTAL (I) | 586 950.00 | 401 787.00 | | 586 950.00 |
DP Provisions pour risques | 129 525.00 | 54 393.00 | | 129 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 763.00 | | | 60 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 288.00 | 54 393.00 | | 190 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | 646.00 | | 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 963.00 | 84 963.00 | | 84 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 320.00 | 262 328.00 | | 363 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 038.00 | 1 012 058.00 | | 993 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 377.00 | | |
EA Autres dettes | 18 231.00 | 36 373.00 | | 18 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 281.00 | 378 594.00 | | 444 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 442.00 | 1 786 339.00 | | 1 904 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 677.00 | 2 242 518.00 | | 2 681 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 381 016.00 | | 4 381 016.00 | 4 381 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 381 016.00 | | 4 381 016.00 | 4 381 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 426 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 786.00 | |
GE Autres charges | | | 3 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 947.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 627.00 | 1 324.00 | | 11 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 627.00 | 15 271.00 | | 11 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 107.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 377.00 | 1 268.00 | | 11 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 428.00 | 1 375.00 | | 11 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | 13 896.00 | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 369.00 | 4 519 991.00 | | 4 440 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 648.00 | 4 308 527.00 | | 4 090 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 720.00 | 211 464.00 | | 349 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 877.00 | | 2 653.00 | 590 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 477.00 | 16 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 223.00 | 549 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 746.00 | 390 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 160.00 | | | 142 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 936.00 | | 2 611.00 | 419 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 781.00 | | 42.00 | 28 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 454.00 | 14 894.00 | 31 746.00 | 527 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 160.00 | | | 142 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 294.00 | 14 894.00 | 31 746.00 | 385 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 950.00 | 90 786.00 | 19 449.00 | 118 950.00 |
6T Sur comptes clients | 44 057.00 | 1 520.00 | | 44 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 057.00 | 1 520.00 | | 44 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 007.00 | 92 306.00 | 19 449.00 | 163 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 306.00 | 19 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 963.00 | | 84 963.00 | 84 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 320.00 | 363 320.00 | | 363 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 248.00 | 262 248.00 | | 262 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 232.00 | 282 232.00 | | 282 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444 281.00 | 444 281.00 | | 444 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 827 615.00 | | | 1 827 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 516.00 | | | 54 516.00 |
VB T. V. A. | 58 468.00 | | | 58 468.00 |
VC Groupe et associés | 303 091.00 | | | 303 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 875.00 | | | 67 875.00 |
VP Divers | 95.00 | | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 786.00 | 2 307 924.00 | 70 862.00 | 2 378 786.00 |
VW T.V.A. | 407 077.00 | 407 077.00 | | 407 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 442.00 | 1 819 479.00 | 84 963.00 | 1 904 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |