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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 531.00 | 109 531.00 | | 109 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 289.00 | 270 557.00 | 66 732.00 | 337 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 481.00 | 186 488.00 | 12 993.00 | 199 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 369.00 | 597 002.00 | 119 367.00 | 716 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500 860.00 | 64 236.00 | 3 436 624.00 | 3 500 860.00 |
BZ Autres créances | 223 270.00 | | 223 270.00 | 223 270.00 |
CF Disponibilités | 927 816.00 | | 927 816.00 | 927 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 700 677.00 | 64 236.00 | 4 636 441.00 | 4 700 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 417 046.00 | 661 238.00 | 4 755 808.00 | 5 417 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 315.00 | 425 315.00 | | 425 315.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
DH Report à nouveau | 407 935.00 | 241 469.00 | | 407 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 430.00 | 466 466.00 | | 328 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 507.00 | 1 193 077.00 | | 1 221 507.00 |
DP Provisions pour risques | 585 482.00 | 457 090.00 | | 585 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 429.00 | 137 771.00 | | 115 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 911.00 | 594 861.00 | | 700 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 245.00 | 502 724.00 | | 409 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 591 992.00 | 1 809 108.00 | | 1 591 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 783.00 | | |
EA Autres dettes | 45 565.00 | 326 019.00 | | 45 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 775 824.00 | 787 664.00 | | 775 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 392.00 | 3 447 761.00 | | 2 833 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 810.00 | 5 235 696.00 | | 4 755 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 501 562.00 | 112 424.00 | 6 613 986.00 | 6 501 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 501 562.00 | 112 424.00 | 6 613 986.00 | 6 501 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 835 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 633 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 881.00 | |
GE Autres charges | | | 59 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 373 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 665.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 463.00 | 33 750.00 | | 17 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 463.00 | 35 415.00 | | 17 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395.00 | 450.00 | | 3 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | 450.00 | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 068.00 | 34 965.00 | | 14 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 824.00 | 165 844.00 | | 63 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 625.00 | 278 273.00 | | 89 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 858 540.00 | 7 886 254.00 | | 6 858 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 530 109.00 | 7 419 787.00 | | 6 530 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 430.00 | 466 466.00 | | 328 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 942.00 | | 83 428.00 | 632 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 957.00 | | | 139 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 261.00 | | 74 510.00 | 462 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 724.00 | | 8 918.00 | 30 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 733.00 | 22 270.00 | | 574 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 957.00 | | | 139 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 776.00 | 22 270.00 | | 434 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 56 593.00 | 65 968.00 | 58 325.00 | 56 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 593.00 | 65 968.00 | 58 325.00 | 56 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 245.00 | 409 245.00 | | 409 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 895.00 | 385 895.00 | | 385 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 034.00 | 428 034.00 | | 428 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 775 824.00 | 775 824.00 | | 775 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
UX Autres créances clients | 3 425 293.00 | 3 425 293.00 | | 3 425 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 567.00 | | 75 567.00 | 75 567.00 |
VB T. V. A. | 78 929.00 | 78 929.00 | | 78 929.00 |
VC Groupe et associés | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VI Groupe et associés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 875.00 | 67 875.00 | | 67 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 779 713.00 | 3 664 504.00 | 115 209.00 | 3 779 713.00 |
VW T.V.A. | 733 896.00 | 733 896.00 | | 733 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 392.00 | 2 833 392.00 | | 2 833 392.00 |