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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 181.00 | 278 820.00 | 127 361.00 | 406 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 087.00 | 133 963.00 | 7 124.00 | 141 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 845.00 | 440 477.00 | 173 368.00 | 613 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 949 786.00 | 9 410.00 | 3 940 376.00 | 3 949 786.00 |
BZ Autres créances | 357 670.00 | | 357 670.00 | 357 670.00 |
CF Disponibilités | 1 089 357.00 | | 1 089 357.00 | 1 089 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 416 809.00 | 9 410.00 | 5 407 399.00 | 5 416 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 030 654.00 | 449 887.00 | 5 580 767.00 | 6 030 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 315.00 | 425 315.00 | | 425 315.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
DH Report à nouveau | 536 364.00 | 407 935.00 | | 536 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 830.00 | 328 430.00 | | 522 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 336.00 | 1 221 507.00 | | 1 544 336.00 |
DP Provisions pour risques | 559 085.00 | 585 482.00 | | 559 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 959.00 | 115 429.00 | | 162 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 722 044.00 | 700 911.00 | | 722 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 766.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 033.00 | 409 245.00 | | 368 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867 013.00 | 1 591 992.00 | | 1 867 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
EA Autres dettes | 85 790.00 | 45 565.00 | | 85 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 975 155.00 | 775 824.00 | | 975 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 314 388.00 | 2 833 392.00 | | 3 314 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 767.00 | 4 755 810.00 | | 5 580 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 387 885.00 | | 8 387 885.00 | 8 387 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 387 885.00 | | 8 387 885.00 | 8 387 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 816 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 115 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 387.00 | |
GE Autres charges | | | 59 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 936 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 580.00 | 17 463.00 | | 20 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 580.00 | 17 463.00 | | 20 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 139.00 | 3 395.00 | | 7 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947.00 | | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 086.00 | 3 395.00 | | 8 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 494.00 | 14 068.00 | | 12 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 215.00 | 63 824.00 | | 151 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 204.00 | 89 625.00 | | 221 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 840 022.00 | 6 858 540.00 | | 8 840 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 317 192.00 | 6 530 110.00 | | 8 317 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 830.00 | 328 430.00 | | 522 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 369.00 | | 101 685.00 | 716 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 947.00 | 38 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 210.00 | 613 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 262.00 | 27 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 000.00 | 547 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 957.00 | | | 139 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 770.00 | | 101 498.00 | 536 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 642.00 | | 187.00 | 39 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 002.00 | 46 738.00 | 203 263.00 | 597 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 957.00 | | 112 262.00 | 139 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 045.00 | 46 738.00 | 91 000.00 | 457 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 910.00 | 293 387.00 | 272 253.00 | 700 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 910.00 | 293 387.00 | 272 253.00 | 700 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 033.00 | 368 033.00 | | 368 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 659.00 | 605 659.00 | | 605 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 516.00 | 519 516.00 | | 519 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 975 155.00 | 975 155.00 | | 975 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 882.00 | 187.00 | 38 695.00 | 38 882.00 |
UX Autres créances clients | 3 939 834.00 | 3 939 834.00 | | 3 939 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
VB T. V. A. | 114 537.00 | 114 537.00 | | 114 537.00 |
VC Groupe et associés | 217 187.00 | 217 187.00 | | 217 187.00 |
VI Groupe et associés | 85 775.00 | 85 775.00 | | 85 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 018.00 | 66 018.00 | | 66 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 364 749.00 | 4 316 102.00 | 48 647.00 | 4 364 749.00 |
VW T.V.A. | 675 820.00 | 675 820.00 | | 675 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 548.00 | 3 307 548.00 | | 3 307 548.00 |