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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012.00 | 632.00 | 379.00 | 1 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 894.00 | 68 118.00 | 4 776.00 | 72 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 907.00 | 68 751.00 | 253 156.00 | 321 907.00 |
BT Marchandises | 155 003.00 | | 155 003.00 | 155 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BZ Autres créances | 73 792.00 | | 73 792.00 | 73 792.00 |
CF Disponibilités | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 167.00 | | 246 167.00 | 246 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 074.00 | 68 751.00 | 499 323.00 | 568 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 55 771.00 | | | 55 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 145.00 | | | -28 145.00 |
DL TOTAL (I) | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 725.00 | | | 109 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 851.00 | | | 201 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 614.00 | | | 77 614.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 928.00 | | | 454 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 323.00 | | | 499 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 706.00 | | | 412 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 738.00 | | 1 750.00 | 320 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 321 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 73 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 738.00 | | 1 750.00 | 72 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 401.00 | 2 931.00 | 580.00 | 66 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 401.00 | 2 931.00 | 580.00 | 66 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 852.00 | 201 852.00 | | 201 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 736.00 | 65 736.00 | | 65 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 272.00 | 24 050.00 | 42 222.00 | 66 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
VP Divers | 73 793.00 | 73 793.00 | | 73 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 614.00 | 77 614.00 | | 77 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 428.00 | 87 428.00 | | 87 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 928.00 | 412 706.00 | 42 222.00 | 454 928.00 |