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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 734.00 | 2 580.00 | 3 154.00 | 5 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 894.00 | 71 409.00 | 1 485.00 | 72 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 629.00 | 73 989.00 | 252 640.00 | 326 629.00 |
BT Marchandises | 143 564.00 | | 143 564.00 | 143 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BZ Autres créances | 41 068.00 | | 41 068.00 | 41 068.00 |
CF Disponibilités | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 994.00 | | 234 994.00 | 234 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 624.00 | 73 989.00 | 487 635.00 | 561 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 41 238.00 | | | 41 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
DL TOTAL (I) | 73 097.00 | | | 73 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 869.00 | | | 64 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 749.00 | | | 83 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 622.00 | | | 166 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 352.00 | | | 54 352.00 |
EA Autres dettes | 44 943.00 | | | 44 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 537.00 | | | 414 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 635.00 | | | 487 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 537.00 | | | 414 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 630.00 | | | 326 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 630.00 | | | 78 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 237.00 | 2 752.00 | | 71 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 237.00 | 2 752.00 | | 71 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 623.00 | 166 623.00 | | 166 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 943.00 | 44 943.00 | | 44 943.00 |
UX Autres créances clients | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VI Groupe et associés | 83 749.00 | 83 749.00 | | 83 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 826.00 | 58 826.00 | | 58 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 538.00 | 414 538.00 | | 414 538.00 |