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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 734.00 | 1 272.00 | 4 461.00 | 5 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 894.00 | 69 964.00 | 2 930.00 | 72 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 629.00 | 71 236.00 | 255 392.00 | 326 629.00 |
BT Marchandises | 147 754.00 | | 147 754.00 | 147 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BZ Autres créances | 41 792.00 | | 41 792.00 | 41 792.00 |
CF Disponibilités | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 187.00 | | 226 187.00 | 226 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 817.00 | 71 236.00 | 481 580.00 | 552 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
DL TOTAL (I) | 58 008.00 | | | 58 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 823.00 | | | 56 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 036.00 | | | 115 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 699.00 | | | 130 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
EA Autres dettes | 60 748.00 | | | 60 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 572.00 | | | 423 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 580.00 | | | 481 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 354.00 | | | 406 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 907.00 | | 4 722.00 | 321 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 907.00 | | 4 722.00 | 73 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 751.00 | 2 486.00 | | 68 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 751.00 | 2 486.00 | | 68 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 700.00 | 130 700.00 | | 130 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 785.00 | 175 785.00 | | 175 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 222.00 | 25 004.00 | 17 218.00 | 42 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
VP Divers | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 264.00 | 60 264.00 | | 60 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 572.00 | 406 354.00 | 17 218.00 | 423 572.00 |