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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 715.00 | 45 583.00 | 2 132.00 | 47 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 447.00 | 380 338.00 | 901 109.00 | 1 281 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 161.00 | 425 921.00 | 936 241.00 | 1 362 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 468.00 | | 331 468.00 | 331 468.00 |
BZ Autres créances | 60 396.00 | | 60 396.00 | 60 396.00 |
CF Disponibilités | 53 454.00 | | 53 454.00 | 53 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 445 317.00 | | 445 317.00 | 445 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 478.00 | 425 921.00 | 1 381 558.00 | 1 807 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 774 572.00 | 586 151.00 | | 774 572.00 |
DH Report à nouveau | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 240.00 | 188 421.00 | | 96 240.00 |
DL TOTAL (I) | 923 426.00 | 827 186.00 | | 923 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 675.00 | 39 762.00 | | 49 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 157.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 315.00 | 85 356.00 | | 156 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 563.00 | 259 633.00 | | 212 563.00 |
EA Autres dettes | 39 364.00 | 62 550.00 | | 39 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 132.00 | 447 458.00 | | 458 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 558.00 | 1 274 644.00 | | 1 381 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 634.00 | 447 458.00 | | 434 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 085.00 | | 362 076.00 | 1 000 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 905.00 | | 4 810.00 | 42 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 180.00 | | 345 267.00 | 936 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 12 000.00 | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 942.00 | 37 979.00 | | 387 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 503.00 | 3 080.00 | | 42 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 439.00 | 34 899.00 | | 345 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 315.00 | 156 315.00 | | 156 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 251.00 | 109 251.00 | | 109 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 331 468.00 | | | 331 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 675.00 | 26 177.00 | 23 498.00 | 49 675.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354.00 | | | 354.00 |
VP Divers | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 863.00 | 391 863.00 | 33 000.00 | 424 863.00 |
VW T.V.A. | 90 286.00 | 90 286.00 | | 90 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 132.00 | 434 634.00 | 23 498.00 | 458 132.00 |