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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 715.00 | 47 715.00 | | 47 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 227 366.00 | 575 726.00 | 1 651 641.00 | 2 227 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 831.00 | 623 440.00 | 1 685 391.00 | 2 308 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 571.00 | 49 571.00 | | 49 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 272.00 | | 621 272.00 | 621 272.00 |
BZ Autres créances | 50 964.00 | | 50 964.00 | 50 964.00 |
CF Disponibilités | 311 540.00 | | 311 540.00 | 311 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 126.00 | 49 571.00 | 1 006 555.00 | 1 056 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 957.00 | 673 011.00 | 2 691 945.00 | 3 364 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 079 252.00 | 1 076 279.00 | | 1 079 252.00 |
DH Report à nouveau | 122 553.00 | 43 814.00 | | 122 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 929.00 | 81 713.00 | | 104 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 534.00 | 1 210 605.00 | | 1 315 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 375.00 | 775 124.00 | | 678 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 605.00 | 141 750.00 | | 115 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 026.00 | 261 369.00 | | 172 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 770.00 | 249 895.00 | | 304 770.00 |
EA Autres dettes | 105 636.00 | 50 082.00 | | 105 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 412.00 | 1 478 220.00 | | 1 376 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 945.00 | 2 688 825.00 | | 2 691 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 605.00 | | | 115 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 876.00 | | 239 955.00 | 2 068 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 308 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 227 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 412.00 | | 239 955.00 | 1 987 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 075.00 | 45 366.00 | | 578 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 360.00 | 45 366.00 | | 530 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 209.00 | | 638.00 | 50 209.00 |
6T Sur comptes clients | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 852.00 | | 11 281.00 | 60 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 852.00 | | 11 281.00 | 60 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 026.00 | 172 026.00 | | 172 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 976.00 | 148 976.00 | | 148 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 636.00 | 105 636.00 | | 105 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
UX Autres créances clients | 621 272.00 | 621 272.00 | | 621 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VB T. V. A. | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 507.00 | 162 333.00 | 516 174.00 | 678 507.00 |
VI Groupe et associés | 115 605.00 | 115 605.00 | | 115 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 382.00 | | | 488 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 198.00 | | | 105 198.00 |
VP Divers | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 765.00 | 695 015.00 | 33 750.00 | 728 765.00 |
VW T.V.A. | 104 469.00 | 104 469.00 | | 104 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 698.00 | 860 524.00 | 516 174.00 | 1 376 698.00 |