| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 715.00 | 47 715.00 | | 47 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784 803.00 | 483 205.00 | 1 301 599.00 | 1 784 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 268.00 | 530 919.00 | 1 335 349.00 | 1 866 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 092.00 | | 75 092.00 | 75 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 278.00 | 12 571.00 | 506 707.00 | 519 278.00 |
BZ Autres créances | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
CF Disponibilités | 112 521.00 | | 112 521.00 | 112 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 243.00 | 12 571.00 | 733 671.00 | 746 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 510.00 | 543 490.00 | 2 069 020.00 | 2 612 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 973 095.00 | 870 812.00 | | 973 095.00 |
DH Report à nouveau | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 184.00 | 102 283.00 | | 103 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 892.00 | 1 025 708.00 | | 1 128 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 973.00 | 215 095.00 | | 330 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 364.00 | 150 000.00 | | 143 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 213.00 | 129 777.00 | | 180 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 155.00 | 248 664.00 | | 227 155.00 |
EA Autres dettes | 58 422.00 | 15 575.00 | | 58 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 128.00 | 759 111.00 | | 940 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 020.00 | 1 784 819.00 | | 2 069 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 591.00 | 382 509.00 | | 678 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 051.00 | | 380 275.00 | 1 734 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 058.00 | 1 866 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 058.00 | 1 784 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 337.00 | | 379 525.00 | 1 653 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | 750.00 | 33 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 517.00 | 54 402.00 | | 476 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 803.00 | 54 402.00 | | 428 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 101.00 | 3 446.00 | 22 976.00 | 32 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 101.00 | 3 446.00 | 22 976.00 | 32 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 101.00 | 3 446.00 | 22 976.00 | 32 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 446.00 | 22 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 213.00 | 180 213.00 | | 180 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 185.00 | 79 185.00 | | 79 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
UX Autres créances clients | 509 423.00 | 509 423.00 | | 509 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VB T. V. A. | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 973.00 | 69 436.00 | 229 445.00 | 330 973.00 |
VI Groupe et associés | 143 364.00 | 143 364.00 | | 143 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 717.00 | | | 218 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 746.00 | | | 102 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 379.00 | 558 629.00 | 33 750.00 | 592 379.00 |
VW T.V.A. | 129 294.00 | 129 294.00 | | 129 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 128.00 | 678 591.00 | 229 445.00 | 940 128.00 |