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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AP Constructions | 1 119 951.00 | 3 159.00 | 1 116 792.00 | 1 119 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 318.00 | 1 885.00 | 433.00 | 2 318.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 230 475.00 | | 230 475.00 | 230 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 764.00 | 5 044.00 | 2 756 720.00 | 2 761 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 406.00 | | 252 406.00 | 252 406.00 |
CF Disponibilités | 51 602.00 | | 51 602.00 | 51 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 297.00 | | 311 297.00 | 311 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 061.00 | 5 044.00 | 3 068 017.00 | 3 073 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 495.00 | | | 230 495.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 061 000.00 | 992 000.00 | | 1 061 000.00 |
DH Report à nouveau | 863.00 | 794.00 | | 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 895.00 | 69 070.00 | | 77 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 259.00 | 2 425 363.00 | | 2 503 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 186.00 | 527 612.00 | | 490 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 193.00 | 18 815.00 | | 31 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 735.00 | 2 864.00 | | 27 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 907.00 | 10 978.00 | | 6 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 759.00 | 560 270.00 | | 564 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 017.00 | 2 985 633.00 | | 3 068 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 672.00 | 69 930.00 | | 112 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 550.00 | | 229 550.00 | 229 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 550.00 | | 229 550.00 | 229 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 594.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | 103.00 | | 10 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 400.00 | 103.00 | | 10 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 1 644.00 | | 2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 185.00 | 345 915.00 | | 345 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 290.00 | 276 845.00 | | 267 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 895.00 | 69 070.00 | | 77 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 597.00 | | 521 651.00 | 2 306 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 992.00 | 1 580 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | 60 984.00 | 2 761 764.00 | 5 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 24 992.00 | 1 181 268.00 | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 110.00 | | 521 651.00 | 690 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 487.00 | | | 1 616 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 992.00 | | 5 044.00 | 24 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 992.00 | | 5 044.00 | 24 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 475.00 | 230 475.00 | | 230 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 186.00 | 38 099.00 | 155 068.00 | 490 186.00 |
VI Groupe et associés | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 785.00 | 237 785.00 | | 237 785.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 759.00 | 112 672.00 | 155 068.00 | 564 759.00 |