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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 012.00 | 1 931.00 | 122 081.00 | 124 012.00 |
AP Constructions | 1 177 134.00 | 32 013.00 | 1 145 121.00 | 1 177 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 283.00 | 7 656.00 | 24 627.00 | 32 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 424.00 | | 159 424.00 | 159 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 873.00 | 41 600.00 | 2 801 273.00 | 2 842 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 517.00 | | 252 517.00 | 252 517.00 |
CF Disponibilités | 44 942.00 | | 44 942.00 | 44 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 368.00 | | 303 368.00 | 303 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 242.00 | 41 600.00 | 3 104 641.00 | 3 146 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 444.00 | | | 159 444.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 139 000.00 | 1 061 000.00 | | 1 139 000.00 |
DH Report à nouveau | 759.00 | 863.00 | | 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 369.00 | 77 895.00 | | 56 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 627.00 | 2 503 259.00 | | 2 559 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 404.00 | 490 186.00 | | 522 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 31 193.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 27 735.00 | | 3 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 739.00 | 6 907.00 | | 18 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 039.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 014.00 | 564 759.00 | | 545 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 641.00 | 3 068 017.00 | | 3 104 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 130.00 | 112 672.00 | | 106 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 100.00 | | 248 100.00 | 248 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 100.00 | | 248 100.00 | 248 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 428.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 557.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 402.00 | 345 185.00 | | 352 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 033.00 | 267 290.00 | | 296 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 369.00 | 77 895.00 | | 56 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 764.00 | | 152 161.00 | 2 761 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 052.00 | | 1 509 444.00 | 71 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 052.00 | | 2 842 873.00 | 71 052.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 268.00 | | 152 161.00 | 1 181 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 495.00 | | | 1 580 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 044.00 | 36 557.00 | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 044.00 | 36 557.00 | | 5 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 424.00 | 159 424.00 | | 159 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 404.00 | 83 520.00 | 176 593.00 | 522 404.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 831.00 | | | 65 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 353.00 | 165 353.00 | | 165 353.00 |
VW T.V.A. | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 014.00 | 106 130.00 | 176 593.00 | 545 014.00 |