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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 723.00 | 572.00 | 5 151.00 | 5 723.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 515.00 | 50 587.00 | 23 929.00 | 74 515.00 |
040 Immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 617.00 | 51 159.00 | 90 458.00 | 141 617.00 |
060 Stock marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
072 Créances – Autres | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
084 Disponibilités | 76 677.00 | | 76 677.00 | 76 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 891.00 | | 91 891.00 | 91 891.00 |
110 Total général Actif | 233 508.00 | 51 159.00 | 182 350.00 | 233 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 068.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 407 225.00 | 400 986.00 | | 407 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
230 Autres produits | 1 495.00 | 1 306.00 | | 1 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 741.00 | 402 292.00 | | 411 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 237.00 | 113 906.00 | | 116 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -488.00 | 208.00 | | -488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 108.00 | 7 645.00 | | 7 108.00 |
242 Autres charges externes. | 47 151.00 | 47 349.00 | | 47 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 868.00 | 9 272.00 | | 9 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 834.00 | 117 350.00 | | 127 834.00 |
252 Charges sociales | 32 007.00 | 30 752.00 | | 32 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 929.00 | 5 820.00 | | 7 929.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 020.00 | 1 370.00 | | 2 020.00 |
262 Autres charges | 340.00 | 16.00 | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 006.00 | 333 688.00 | | 350 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 735.00 | 68 604.00 | | 61 735.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | 247.00 | | 145.00 |
290 Produits exceptionnels | | 757.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 850.00 | 10 976.00 | | 5 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 029.00 | 58 632.00 | | 56 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 661.00 | | | 133 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |