| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 522.00 | 73 439.00 | 35 083.00 | 108 522.00 |
040 Immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 624.00 | 79 162.00 | 96 462.00 | 175 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
060 Stock marchandises | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
072 Créances – Autres | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
084 Disponibilités | 65 348.00 | | 65 348.00 | 65 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 858.00 | 1 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 769.00 | | 72 769.00 | 72 769.00 |
110 Total général Actif | 248 392.00 | 79 162.00 | 169 231.00 | 248 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 360.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -100 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 866.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 616.00 | | | 143 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |