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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 723.00 | 2 862.00 | 2 862.00 | 5 723.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 307.00 | 54 375.00 | 16 932.00 | 71 307.00 |
040 Immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 409.00 | 57 237.00 | 81 172.00 | 138 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
060 Stock marchandises | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
072 Créances – Autres | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
084 Disponibilités | 60 091.00 | | 60 091.00 | 60 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 442.00 | | 70 442.00 | 70 442.00 |
110 Total général Actif | 208 851.00 | 57 237.00 | 151 615.00 | 208 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 477.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 995.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 422 654.00 | | | 422 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
230 Autres produits | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 204.00 | | | 427 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 844.00 | | | 113 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -453.00 | | | -453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
242 Autres charges externes. | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 135.00 | | | 133 135.00 |
252 Charges sociales | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
262 Autres charges | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 910.00 | | | 375 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
294 Charges financières | 293.00 | | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 512.00 | | | 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 927.00 | | | 142 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 180.00 | | | 2 180.00 |