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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 248.00 | 4 117.00 | 3 131.00 | 7 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 253.00 | 20 087.00 | 166.00 | 20 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 981.00 | 24 204.00 | 21 777.00 | 45 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 343.00 | 48 818.00 | 1 630 526.00 | 1 679 343.00 |
BZ Autres créances | 783 213.00 | | 783 213.00 | 783 213.00 |
CF Disponibilités | 1 063 167.00 | | 1 063 167.00 | 1 063 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 330.00 | 48 818.00 | 3 477 512.00 | 3 526 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 311.00 | 73 022.00 | 3 499 289.00 | 3 572 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 521.00 | | | 58 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
DH Report à nouveau | 728 084.00 | | | 728 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 938.00 | | | 526 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 023.00 | | | 1 475 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 287.00 | | | 278 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670 998.00 | | | 1 670 998.00 |
EA Autres dettes | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 267.00 | | | 2 024 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 289.00 | | | 3 499 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 267.00 | | | 2 024 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 270 689.00 | 12 000.00 | 8 282 689.00 | 8 270 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 270 689.00 | 12 000.00 | 8 282 689.00 | 8 270 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 322 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 547 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 449 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 445.00 | |
GE Autres charges | | | 9 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 630 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 716.00 | | | 62 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 122.00 | | | 102 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 322 613.00 | | | 8 322 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 795 675.00 | | | 7 795 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 938.00 | | | 526 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 091.00 | | 1 752.00 | 46 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 862.00 | 45 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 862.00 | 27 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 728.00 | 1 752.00 | 1 752.00 | 16 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 590.00 | 1 476.00 | 1 862.00 | 24 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 590.00 | 1 476.00 | 1 862.00 | 24 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 373.00 | 23 445.00 | | 25 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 373.00 | 23 445.00 | | 25 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 373.00 | 23 445.00 | | 25 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 287.00 | 278 287.00 | | 278 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 477.00 | 532 477.00 | | 532 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 058.00 | 483 058.00 | | 483 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 822.00 | | | 1 620 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 521.00 | | | 58 521.00 |
VB T. V. A. | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VI Groupe et associés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VP Divers | 706 617.00 | | | 706 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 086.00 | 216 086.00 | | 216 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 724.00 | 2 404 642.00 | 65 081.00 | 2 469 724.00 |
VW T.V.A. | 439 377.00 | 439 377.00 | | 439 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 400.00 | 2 009 400.00 | | 2 009 400.00 |