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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 071.00 | 4 054.00 | 9 018.00 | 13 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 448.00 | 15 818.00 | 12 630.00 | 28 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 928.00 | 19 872.00 | 46 056.00 | 65 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 888.00 | 7 388.00 | 990 500.00 | 997 888.00 |
BZ Autres créances | 411 889.00 | | 411 889.00 | 411 889.00 |
CF Disponibilités | 1 693 710.00 | | 1 693 710.00 | 1 693 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 056.00 | 7 388.00 | 3 096 668.00 | 3 104 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 984.00 | 27 259.00 | 3 142 724.00 | 3 169 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 742 739.00 | | | 742 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 039.00 | | | 251 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 777.00 | | | 1 213 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 365.00 | | | 377 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493 620.00 | | | 1 493 620.00 |
EA Autres dettes | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 947.00 | | | 1 928 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 724.00 | | | 3 142 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 947.00 | | | 1 928 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 702 246.00 | | 9 702 246.00 | 9 702 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 702 246.00 | | 9 702 246.00 | 9 702 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 804 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 698 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 952 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 410.00 | |
GE Autres charges | | | 13 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 404 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 263.00 | | | 83 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 295.00 | | | 67 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 804 601.00 | | | 9 804 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 553 562.00 | | | 9 553 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 039.00 | | | 251 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 149.00 | | 14 927.00 | 71 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 928.00 | 24 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 149.00 | 65 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 221.00 | 41 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 813.00 | | 14 927.00 | 37 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 529.00 | 3 564.00 | 11 221.00 | 27 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 529.00 | 3 564.00 | 11 221.00 | 27 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 603.00 | 4 410.00 | 625.00 | 3 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 603.00 | 4 410.00 | 625.00 | 3 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 603.00 | 4 410.00 | 625.00 | 3 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 410.00 | 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 365.00 | 377 365.00 | | 377 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 216.00 | 675 216.00 | | 675 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 595.00 | 310 595.00 | | 310 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
UX Autres créances clients | 989 024.00 | 989 024.00 | | 989 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
VB T. V. A. | 59 051.00 | 59 051.00 | | 59 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
VI Groupe et associés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VP Divers | 330 556.00 | 330 556.00 | | 330 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 947.00 | 74 947.00 | | 74 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 882.00 | 1 401 482.00 | 17 400.00 | 1 418 882.00 |
VW T.V.A. | 432 862.00 | 432 862.00 | | 432 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 947.00 | 1 928 947.00 | | 1 928 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | | | 243.00 |