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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 248.00 | 5 307.00 | 1 941.00 | 7 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 528.00 | 17 824.00 | 9 704.00 | 27 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 848.00 | 23 131.00 | 35 717.00 | 58 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 975 520.00 | 51 566.00 | 2 923 954.00 | 2 975 520.00 |
BZ Autres créances | 1 126 547.00 | | 1 126 547.00 | 1 126 547.00 |
CF Disponibilités | 605 074.00 | | 605 074.00 | 605 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 707 533.00 | 51 566.00 | 4 655 967.00 | 4 707 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 380.00 | 74 697.00 | 4 691 684.00 | 4 766 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 976 000.00 | | | 976 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 272 612.00 | | | 1 272 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 882.00 | | | 717 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 494.00 | | | 2 210 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 786.00 | | | 312 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 112 498.00 | | | 2 112 498.00 |
EA Autres dettes | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 189.00 | | | 2 481 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 684.00 | | | 4 691 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481 189.00 | | | 2 481 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 042 361.00 | 15 225.00 | 13 057 586.00 | 13 042 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 042 361.00 | 15 225.00 | 13 057 586.00 | 13 042 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 122 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 893 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 504 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 10 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 245 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 260.00 | | | 65 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 113.00 | | | -2 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 963.00 | | | 59 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 250.00 | | | 97 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 122 866.00 | | | 13 122 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 404 985.00 | | | 12 404 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 882.00 | | | 717 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 247.00 | | 11 041.00 | 50 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 440.00 | 58 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 440.00 | 34 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 799.00 | | 7 417.00 | 29 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 448.00 | | 3 624.00 | 20 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 870.00 | 1 701.00 | 2 440.00 | 23 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 870.00 | 1 701.00 | 2 440.00 | 23 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 566.00 | | | 51 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 566.00 | | | 51 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 566.00 | | | 51 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 786.00 | 312 786.00 | | 312 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709 408.00 | 709 408.00 | | 709 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 142.00 | 459 142.00 | | 459 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
UX Autres créances clients | 2 913 700.00 | 2 913 700.00 | | 2 913 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 819.00 | | 61 819.00 | 61 819.00 |
VB T. V. A. | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
VI Groupe et associés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VP Divers | 1 070 024.00 | 155 843.00 | 914 181.00 | 1 070 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 341.00 | 311 341.00 | | 311 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 110 883.00 | 3 126 459.00 | 984 424.00 | 4 110 883.00 |
VW T.V.A. | 632 607.00 | 632 607.00 | | 632 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 855.00 | 2 476 855.00 | | 2 476 855.00 |