| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 238.00 | 27 197.00 | 4 041.00 | 31 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 464.00 | 174 533.00 | 81 930.00 | 256 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 172.00 | 201 730.00 | 99 442.00 | 301 172.00 |
BT Marchandises | 829 037.00 | | 829 037.00 | 829 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 593.00 | | 53 593.00 | 53 593.00 |
CF Disponibilités | 135 773.00 | | 135 773.00 | 135 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 403.00 | | 1 018 403.00 | 1 018 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 575.00 | 201 730.00 | 1 117 845.00 | 1 319 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 329 132.00 | 284 072.00 | | 329 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 743.00 | 45 060.00 | | 53 743.00 |
DL TOTAL (I) | 547 875.00 | 494 132.00 | | 547 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 902.00 | 73 123.00 | | 35 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 619.00 | 3 758.00 | | 7 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 152.00 | 36 979.00 | | 48 152.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 15 834.00 | | 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | 250 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 605.00 | 379 694.00 | | 295 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 480.00 | 873 826.00 | | 843 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 658.00 | 611 887.00 | | 313 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 012.00 | | 1 689.00 | 286 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 012.00 | | 1 689.00 | 286 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 227.00 | 16 503.00 | | 185 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 227.00 | 16 503.00 | | 185 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 756.00 | 18 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
UX Autres créances clients | 561 050.00 | | | 561 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
VB T. V. A. | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 064.00 | 67 064.00 | | 67 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 047.00 | 294 047.00 | | 294 047.00 |