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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 738.00 | 31 620.00 | 2 118.00 | 33 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 397.00 | 237 397.00 | 60 000.00 | 297 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 606.00 | 269 016.00 | 75 590.00 | 344 606.00 |
BT Marchandises | 1 230 259.00 | 54 442.00 | 1 175 817.00 | 1 230 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 250.00 | | 178 250.00 | 178 250.00 |
BZ Autres créances | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
CF Disponibilités | 160 314.00 | | 160 314.00 | 160 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 323.00 | 54 442.00 | 1 559 881.00 | 1 614 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 929.00 | 323 458.00 | 1 635 471.00 | 1 958 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 612 404.00 | 506 347.00 | | 612 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 645.00 | 106 057.00 | | 87 645.00 |
DL TOTAL (I) | 865 049.00 | 777 404.00 | | 865 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 699.00 | 27 067.00 | | 24 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 2 632.00 | | 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 371.00 | 16 319.00 | | 21 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 062.00 | 611 517.00 | | 554 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 751.00 | 118 131.00 | | 86 751.00 |
EA Autres dettes | 83 225.00 | 46 192.00 | | 83 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 422.00 | 871 856.00 | | 770 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 471.00 | 1 649 261.00 | | 1 635 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 733 054.00 | | 2 733 054.00 | 2 733 054.00 |
FG Production vendue services | 360 624.00 | | 360 624.00 | 360 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 678.00 | | 3 093 678.00 | 3 093 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 474 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 442.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 50 855.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 413.00 | 50 855.00 | | 54 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 413.00 | 48 300.00 | | 54 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 201.00 | 32 557.00 | | 27 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 435.00 | 3 466 829.00 | | 3 250 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 791.00 | 3 360 772.00 | | 3 162 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 645.00 | 106 057.00 | | 87 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 549.00 | 1 350.00 | | 1 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 606.00 | | | 344 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 135.00 | | | 331 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 560.00 | 18 456.00 | | 250 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 560.00 | 18 456.00 | | 250 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 566.00 | 54 442.00 | 71 566.00 | 71 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 566.00 | 54 442.00 | 71 566.00 | 71 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 566.00 | 54 442.00 | 71 566.00 | 71 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 442.00 | 71 566.00 | |