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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 738.00 | 30 782.00 | 2 956.00 | 33 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 397.00 | 219 779.00 | 77 618.00 | 297 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 606.00 | 250 560.00 | 94 046.00 | 344 606.00 |
BT Marchandises | 1 169 851.00 | 71 566.00 | 1 098 285.00 | 1 169 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 098.00 | | 133 098.00 | 133 098.00 |
BZ Autres créances | 57 535.00 | | 57 535.00 | 57 535.00 |
CF Disponibilités | 266 296.00 | | 266 296.00 | 266 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 781.00 | 71 566.00 | 1 555 215.00 | 1 626 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 387.00 | 322 126.00 | 1 649 261.00 | 1 971 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 506 347.00 | 434 768.00 | | 506 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 057.00 | 71 580.00 | | 106 057.00 |
DL TOTAL (I) | 777 404.00 | 671 347.00 | | 777 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 067.00 | 36 099.00 | | 27 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632.00 | 2 691.00 | | 2 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 319.00 | 22 716.00 | | 16 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 517.00 | 505 107.00 | | 611 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 131.00 | 47 971.00 | | 118 131.00 |
EA Autres dettes | 46 192.00 | 89 203.00 | | 46 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 856.00 | 803 788.00 | | 871 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 261.00 | 1 475 135.00 | | 1 649 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 031 326.00 | | 3 031 326.00 | 3 031 326.00 |
FG Production vendue services | 373 756.00 | | 373 756.00 | 373 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 405 082.00 | | 3 405 082.00 | 3 405 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 409 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 802 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 566.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 855.00 | 50 000.00 | | 50 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 855.00 | 50 605.00 | | 50 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | 2 144.00 | | 2 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | 2 144.00 | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 300.00 | 48 461.00 | | 48 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 557.00 | 15 539.00 | | 32 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 829.00 | 2 667 744.00 | | 3 466 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 772.00 | 2 596 164.00 | | 3 360 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 057.00 | 71 580.00 | | 106 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 857.00 | | 7 749.00 | 336 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 386.00 | | 7 749.00 | 323 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 444.00 | 18 116.00 | | 232 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 444.00 | 18 116.00 | | 232 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 71 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 71 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 566.00 | | |