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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 157.00 | 61 186.00 | 9 972.00 | 71 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 307.00 | 12 000.00 | 19 307.00 | 31 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 803.00 | 76 918.00 | 962 885.00 | 1 039 803.00 |
BT Marchandises | 97 165.00 | | 97 165.00 | 97 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
BZ Autres créances | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
CF Disponibilités | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 263.00 | | 171 263.00 | 171 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 066.00 | 76 918.00 | 1 134 148.00 | 1 211 066.00 |
CU Autres participations | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 249.00 | | | 480 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
DL TOTAL (I) | 666 891.00 | | | 666 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 176.00 | | | 382 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 258.00 | | | 467 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 148.00 | | | 1 134 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 054.00 | | | 160 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 788.00 | | 15.00 | 1 039 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 890.00 | | | 74 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 898.00 | | 15.00 | 39 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 170.00 | 2 747.00 | | 62 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 170.00 | 2 747.00 | | 62 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
UX Autres créances clients | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 176.00 | 74 972.00 | 277 672.00 | 382 176.00 |
VI Groupe et associés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 110.00 | 27 802.00 | 31 307.00 | 59 110.00 |
VW T.V.A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 258.00 | 160 054.00 | 277 672.00 | 467 258.00 |