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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 645.00 | 70 989.00 | 6 656.00 | 77 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 559.00 | 3 623.00 | 16 936.00 | 20 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 893.00 | 78 345.00 | 958 548.00 | 1 036 893.00 |
BT Marchandises | 103 473.00 | | 103 473.00 | 103 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
BZ Autres créances | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 704.00 | | 46 704.00 | 46 704.00 |
CF Disponibilités | 35 371.00 | | 35 371.00 | 35 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 159.00 | | 228 159.00 | 228 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 051.00 | 78 345.00 | 1 186 706.00 | 1 265 051.00 |
CU Autres participations | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 471 868.00 | | | 471 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
DL TOTAL (I) | 568 752.00 | | | 568 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 796.00 | | | 496 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 478.00 | | | 56 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
EA Autres dettes | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 955.00 | | | 617 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 706.00 | | | 1 186 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 959.00 | | | 170 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 607.00 | | 3 745.00 | 1 035 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460.00 | 1 036 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 460.00 | 81 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 402.00 | | 3 436.00 | 80 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 206.00 | | 310.00 | 30 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 292.00 | 3 070.00 | 1 640.00 | 73 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 292.00 | 3 070.00 | 1 640.00 | 73 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 478.00 | 56 478.00 | | 56 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
UX Autres créances clients | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VB T. V. A. | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 728.00 | 49 732.00 | 202 700.00 | 496 728.00 |
VI Groupe et associés | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 170.00 | 42 611.00 | 20 559.00 | 63 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 955.00 | 170 959.00 | 202 700.00 | 617 955.00 |