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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 233.00 | 63 676.00 | 10 557.00 | 74 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 448.00 | 12 000.00 | 19 448.00 | 31 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 919.00 | 79 408.00 | 964 511.00 | 1 043 919.00 |
BT Marchandises | 101 183.00 | | 101 183.00 | 101 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
BZ Autres créances | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
CF Disponibilités | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 558.00 | | 183 558.00 | 183 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 477.00 | 79 408.00 | 1 148 069.00 | 1 227 477.00 |
CU Autres participations | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 304.00 | | | 334 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
DL TOTAL (I) | 470 802.00 | | | 470 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 637.00 | | | 563 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 418.00 | | | 62 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 267.00 | | | 677 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 069.00 | | | 1 148 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 063.00 | | | 370 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 803.00 | | 4 116.00 | 1 039 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 890.00 | | 3 076.00 | 74 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 913.00 | | 1 040.00 | 39 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 918.00 | 2 490.00 | | 64 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 918.00 | 2 490.00 | | 64 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 418.00 | 62 418.00 | | 62 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
UX Autres créances clients | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 637.00 | 256 433.00 | 277 672.00 | 563 637.00 |
VI Groupe et associés | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 365.00 | | | 65 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 608.00 | 31 160.00 | 31 448.00 | 62 608.00 |
VW T.V.A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 267.00 | 370 063.00 | 277 672.00 | 677 267.00 |