| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 476 792.00 | 1 245 752.00 | 8 231 040.00 | 9 476 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
BZ Autres créances | 1 791 887.00 | | 1 791 887.00 | 1 791 887.00 |
CF Disponibilités | 948 036.00 | | 948 036.00 | 948 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 223 436.00 | 1 245 752.00 | 10 977 684.00 | 12 223 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 223 436.00 | 1 245 752.00 | 10 977 684.00 | 12 223 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 444 388.00 | 5 444 388.00 | | 5 444 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 575 432.00 | 4 575 432.00 | | 4 575 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
DH Report à nouveau | -553 428.00 | -485 210.00 | | -553 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 919.00 | -68 217.00 | | 108 919.00 |
DL TOTAL (I) | 9 597 202.00 | 9 488 282.00 | | 9 597 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374 551.00 | 1 374 551.00 | | 1 374 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 819.00 | 100 128.00 | | 4 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 380 481.00 | 1 478 456.00 | | 1 380 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 977 684.00 | 10 966 739.00 | | 10 977 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 450.00 | | 49 450.00 | 49 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 450.00 | | 49 450.00 | 49 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -94 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -59 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 453.00 | 50 193.00 | | 49 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -59 466.00 | 118 411.00 | | -59 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 919.00 | -68 217.00 | | 108 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 245 752.00 | | | 1 245 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245 752.00 | | | 1 245 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245 752.00 | | | 1 245 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UX Autres créances clients | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VB T. V. A. | 447 531.00 | | | 447 531.00 |
VC Groupe et associés | 1 316 863.00 | | | 1 316 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 370 830.00 | 1 370 830.00 | | 1 370 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 607.00 | 1 351 879.00 | 446 728.00 | 1 798 607.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 481.00 | 1 380 481.00 | | 1 380 481.00 |