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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 007 985.00 | | 9 007 985.00 | 9 007 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 297.00 | | 31 297.00 | 31 297.00 |
BZ Autres créances | 1 521 598.00 | | 1 521 598.00 | 1 521 598.00 |
CF Disponibilités | 3 002 160.00 | | 3 002 160.00 | 3 002 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 563 041.00 | | 13 563 041.00 | 13 563 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 563 041.00 | | 13 563 041.00 | 13 563 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 444 388.00 | 5 444 388.00 | | 5 444 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 575 432.00 | 4 575 432.00 | | 4 575 432.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
DH Report à nouveau | -530 469.00 | -496 464.00 | | -530 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 020 895.00 | -34 005.00 | | 2 020 895.00 |
DL TOTAL (I) | 11 532 136.00 | 9 511 241.00 | | 11 532 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374 081.00 | 1 374 013.00 | | 1 374 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 726.00 | 9 489.00 | | 79 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 096.00 | 1 110.00 | | 577 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 904.00 | 1 384 613.00 | | 2 030 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 563 041.00 | 10 895 854.00 | | 13 563 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 123 575.00 | | 2 123 575.00 | 2 123 575.00 |
FG Production vendue services | 47 332.00 | | 47 332.00 | 47 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 907.00 | | 2 170 907.00 | 2 170 907.00 |
FM Production stockée | | | -678 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 585 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 585 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 993.00 | | | 564 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 579.00 | 50 384.00 | | 2 756 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 683.00 | 84 390.00 | | 735 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 020 895.00 | -34 005.00 | | 2 020 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 245 752.00 | 1 245 752.00 | | 1 245 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245 752.00 | 1 245 752.00 | | 1 245 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245 752.00 | 1 245 752.00 | | 1 245 752.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 245 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 726.00 | 79 726.00 | | 79 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 564 993.00 | 564 993.00 | | 564 993.00 |
UX Autres créances clients | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
VB T. V. A. | 200 785.00 | 13 285.00 | 187 500.00 | 200 785.00 |
VC Groupe et associés | 1 316 863.00 | 1 316 863.00 | | 1 316 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 370 830.00 | 1 370 830.00 | | 1 370 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 895.00 | 1 365 395.00 | 187 500.00 | 1 552 895.00 |
VW T.V.A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 904.00 | 2 030 904.00 | | 2 030 904.00 |