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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 575 621.00 | 1 245 752.00 | 8 329 869.00 | 9 575 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BZ Autres créances | 1 811 076.00 | | 1 811 076.00 | 1 811 076.00 |
CF Disponibilités | 748 778.00 | | 748 778.00 | 748 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 141 606.00 | 1 245 752.00 | 10 895 854.00 | 12 141 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 141 606.00 | 1 245 752.00 | 10 895 854.00 | 12 141 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 444 388.00 | 5 444 388.00 | | 5 444 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 575 432.00 | 4 575 432.00 | | 4 575 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
DH Report à nouveau | -496 464.00 | -444 508.00 | | -496 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 005.00 | -51 955.00 | | -34 005.00 |
DL TOTAL (I) | 9 511 241.00 | 9 545 246.00 | | 9 511 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374 013.00 | 1 373 942.00 | | 1 374 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 489.00 | 12 959.00 | | 9 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 613.00 | 1 388 012.00 | | 1 384 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 895 854.00 | 10 933 258.00 | | 10 895 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 381.00 | | 50 381.00 | 50 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 381.00 | | 50 381.00 | 50 381.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 170.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 653.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 384.00 | 50 702.00 | | 50 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 390.00 | 102 658.00 | | 84 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 005.00 | -51 955.00 | | -34 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 245 752.00 | | | 1 245 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245 752.00 | | | 1 245 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245 752.00 | | | 1 245 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
UX Autres créances clients | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VB T. V. A. | 462 345.00 | 1 581.00 | 460 764.00 | 462 345.00 |
VC Groupe et associés | 1 316 863.00 | 1 316 863.00 | | 1 316 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 370 830.00 | 1 370 830.00 | | 1 370 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 206.00 | 1 356 442.00 | 460 764.00 | 1 817 206.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 613.00 | 1 384 613.00 | | 1 384 613.00 |