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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 653.00 | 96 378.00 | 93 276.00 | 189 653.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 778.00 | 96 378.00 | 172 401.00 | 268 778.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
072 Créances – Autres | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
084 Disponibilités | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 302.00 | | 67 302.00 | 67 302.00 |
110 Total général Actif | 336 081.00 | 96 378.00 | 239 703.00 | 336 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 726.00 | 236 870.00 | | 242 726.00 |
230 Autres produits | 8 062.00 | 598.00 | | 8 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 788.00 | 237 467.00 | | 250 788.00 |
242 Autres charges externes. | 93 168.00 | 83 278.00 | | 93 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 080.00 | 10 791.00 | | 11 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 800.00 | 64 800.00 | | 58 800.00 |
252 Charges sociales | 30 663.00 | 25 019.00 | | 30 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 189.00 | 33 910.00 | | 35 189.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 228 901.00 | 217 798.00 | | 228 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 887.00 | 19 669.00 | | 21 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
294 Charges financières | 1 664.00 | 2 103.00 | | 1 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 954.00 | 13.00 | | 18 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 3 074.00 | | 2 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 305.00 | 14 479.00 | | 12 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 333.00 | | | 250 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 746.00 | | | -5 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 282.00 | | | 16 282.00 |