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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 819.00 | 155 147.00 | 78 672.00 | 233 819.00 |
040 Immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 993.00 | 155 147.00 | 157 846.00 | 312 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 928.00 | | 30 928.00 | 30 928.00 |
072 Créances – Autres | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
084 Disponibilités | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 543.00 | | 35 543.00 | 35 543.00 |
110 Total général Actif | 348 536.00 | 155 147.00 | 193 389.00 | 348 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 760.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 559.00 | 262 737.00 | | 268 559.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7 051.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 560.00 | 269 788.00 | | 268 560.00 |
242 Autres charges externes. | 105 169.00 | 110 975.00 | | 105 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 426.00 | 13 692.00 | | 11 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
252 Charges sociales | 31 803.00 | 30 974.00 | | 31 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 086.00 | 39 426.00 | | 41 086.00 |
262 Autres charges | | 62.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 247 485.00 | 253 127.00 | | 247 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 075.00 | 16 661.00 | | 21 075.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 667.00 | 33 667.00 | | 7 667.00 |
294 Charges financières | 1 549.00 | 1 713.00 | | 1 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 880.00 | 38 908.00 | | 24 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 1 457.00 | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 829.00 | 8 256.00 | | 1 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 364.00 | | | 312 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 277.00 | | | 19 277.00 |