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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 190.00 | 121 469.00 | 111 721.00 | 233 190.00 |
040 Immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 364.00 | 121 469.00 | 190 895.00 | 312 364.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
072 Créances – Autres | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
084 Disponibilités | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 789.00 | | 43 789.00 | 43 789.00 |
110 Total général Actif | 356 153.00 | 121 469.00 | 234 685.00 | 356 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 829.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 737.00 | 242 726.00 | | 262 737.00 |
230 Autres produits | 7 051.00 | 8 062.00 | | 7 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 788.00 | 250 788.00 | | 269 788.00 |
242 Autres charges externes. | 110 975.00 | 93 168.00 | | 110 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 692.00 | 11 080.00 | | 13 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 000.00 | 58 800.00 | | 58 000.00 |
252 Charges sociales | 30 974.00 | 30 663.00 | | 30 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 426.00 | 35 189.00 | | 39 426.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 127.00 | 228 901.00 | | 253 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 661.00 | 21 887.00 | | 16 661.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 667.00 | 13 208.00 | | 33 667.00 |
294 Charges financières | 1 713.00 | 1 664.00 | | 1 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 908.00 | 18 954.00 | | 38 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 2 172.00 | | 1 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 256.00 | 12 305.00 | | 8 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 96 780.00 | | | 96 780.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 778.00 | | | 268 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 829.00 | | | 96 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 243.00 | | | 53 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 804.00 | | | 19 804.00 |