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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 129.00 | 761.00 | 891.00 |
AH Fonds commercial | 3 075 033.00 | | 3 075 033.00 | 3 075 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 484.00 | 51 550.00 | 11 933.00 | 63 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 075.00 | 70 627.00 | 67 448.00 | 138 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 502.00 | 123 834.00 | 3 179 667.00 | 3 303 502.00 |
BT Marchandises | 354 740.00 | | 354 740.00 | 354 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 227.00 | | 124 227.00 | 124 227.00 |
BZ Autres créances | 53 649.00 | | 53 649.00 | 53 649.00 |
CF Disponibilités | 241 987.00 | | 241 987.00 | 241 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 527.00 | | 792 527.00 | 792 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 030.00 | 123 834.00 | 3 972 195.00 | 4 096 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 664 765.00 | | | 664 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 580.00 | | | 273 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 829.00 | | | 1 038 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 514 149.00 | | | 2 514 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 397.00 | | | 303 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 843.00 | | | 90 843.00 |
EA Autres dettes | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 365.00 | | | 2 933 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 195.00 | | | 3 972 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 187.00 | | | 672 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 209 864.00 | | 3 209 864.00 | 3 209 864.00 |
FG Production vendue services | 52 189.00 | | 52 189.00 | 52 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 054.00 | | 3 262 054.00 | 3 262 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 205 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 004.00 | |
GE Autres charges | | | 4 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 156.00 | | | 100 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 355.00 | | | 72 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 832.00 | | | 81 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 330.00 | | | 3 388 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 749.00 | | | 3 114 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 580.00 | | | 273 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 539.00 | | | 3 293 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 303 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 351.00 | | | 175 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 588.00 | 31 005.00 | 4 758.00 | 97 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | 130.00 | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 061.00 | 30 875.00 | 4 758.00 | 96 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 397.00 | 303 397.00 | | 303 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
UX Autres créances clients | 124 228.00 | | | 124 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 514 150.00 | 252 971.00 | 1 042 639.00 | 2 514 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 786.00 | | | 237 786.00 |
VP Divers | 53 649.00 | | | 53 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 843.00 | 90 843.00 | | 90 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 709.00 | 195 654.00 | 19 055.00 | 214 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 366.00 | 672 187.00 | 1 042 639.00 | 2 933 366.00 |