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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 723.00 | 167.00 | 891.00 |
AH Fonds commercial | 3 075 033.00 | | 3 075 033.00 | 3 075 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 135.00 | 58 816.00 | 3 319.00 | 62 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 009.00 | 95 489.00 | 47 520.00 | 143 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 307 138.00 | 156 557.00 | 3 150 581.00 | 3 307 138.00 |
BT Marchandises | 333 276.00 | | 333 276.00 | 333 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 472.00 | | 125 472.00 | 125 472.00 |
BZ Autres créances | 45 705.00 | | 45 705.00 | 45 705.00 |
CF Disponibilités | 127 730.00 | | 127 730.00 | 127 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 963.00 | | 651 963.00 | 651 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 101.00 | 156 557.00 | 3 802 544.00 | 3 959 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 738.00 | | | 1 132 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 169.00 | | | 188 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 391.00 | | | 1 421 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 770.00 | | | 2 005 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 080.00 | | | 267 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 143.00 | | | 72 143.00 |
EA Autres dettes | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 152.00 | | | 2 381 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 544.00 | | | 3 802 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 260.00 | | | 634 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 115 242.00 | | 3 115 242.00 | 3 115 242.00 |
FG Production vendue services | 70 104.00 | | 70 104.00 | 70 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 346.00 | | 3 185 346.00 | 3 185 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 189 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 463.00 | |
GE Autres charges | | | 6 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 417.00 | | | -9 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 065.00 | | | 3 196 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 896.00 | | | 3 007 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 169.00 | | | 188 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 496.00 | | 9 468.00 | 3 300 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 826.00 | 3 307 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 077 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 826.00 | 205 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 077 451.00 | | | 3 077 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 504.00 | | 9 468.00 | 198 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 920.00 | 25 463.00 | 2 826.00 | 133 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 954.00 | 297.00 | | 1 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 966.00 | 25 168.00 | 2 826.00 | 131 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 081.00 | 267 081.00 | | 267 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 143.00 | 72 143.00 | | 72 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
UX Autres créances clients | 125 472.00 | 125 472.00 | | 125 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005 770.00 | 258 878.00 | 1 071 158.00 | 2 005 770.00 |
VI Groupe et associés | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 408.00 | | | 255 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 705.00 | 45 705.00 | | 45 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 092.00 | 188 037.00 | 19 055.00 | 207 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 153.00 | 634 260.00 | 1 071 158.00 | 2 381 153.00 |