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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 426.00 | 464.00 | 891.00 |
AH Fonds commercial | 3 075 033.00 | | 3 075 033.00 | 3 075 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 038.00 | 53 399.00 | 9 638.00 | 63 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 465.00 | 78 566.00 | 56 898.00 | 135 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 496.00 | 133 919.00 | 3 166 576.00 | 3 300 496.00 |
BT Marchandises | 330 559.00 | | 330 559.00 | 330 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 592.00 | | 119 592.00 | 119 592.00 |
BZ Autres créances | 87 767.00 | | 87 767.00 | 87 767.00 |
CF Disponibilités | 135 762.00 | | 135 762.00 | 135 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 641.00 | | 692 641.00 | 692 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 137.00 | 133 919.00 | 3 859 217.00 | 3 993 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 938 345.00 | | | 938 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 392.00 | | | 194 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 222.00 | | | 1 233 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261 178.00 | | | 2 261 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 569.00 | | | 280 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 138.00 | | | 61 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 784.00 | | | 784.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 995.00 | | | 2 625 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 217.00 | | | 3 859 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 225.00 | | | 620 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 240 594.00 | | 3 240 594.00 | 3 240 594.00 |
FG Production vendue services | 58 863.00 | | 58 863.00 | 58 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 457.00 | | 3 299 457.00 | 3 299 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 256 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 946.00 | |
GE Autres charges | | | 4 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 712.00 | | | -8 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 143.00 | | | 74 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 581.00 | | | 3 330 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 188.00 | | | 3 136 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 392.00 | | | 194 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 303 502.00 | | | 3 303 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 300 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 560.00 | | | 201 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 835.00 | 26 946.00 | 16 861.00 | 123 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | 297.00 | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 178.00 | 26 649.00 | 16 861.00 | 122 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 569.00 | 280 569.00 | | 280 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
UX Autres créances clients | 119 593.00 | 119 593.00 | | 119 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 261 179.00 | 255 408.00 | 1 056 802.00 | 2 261 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 985.00 | | | 251 985.00 |
VP Divers | 87 768.00 | 87 768.00 | | 87 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 138.00 | 61 138.00 | | 61 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 516.00 | 224 462.00 | 19 055.00 | 243 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 996.00 | 620 225.00 | 1 056 802.00 | 2 625 996.00 |