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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
AH Fonds commercial | 138 106.00 | | 138 106.00 | 138 106.00 |
AP Constructions | 47 347.00 | 45 196.00 | 2 151.00 | 47 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 949.00 | 1 480.00 | 3 468.00 | 4 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 663.00 | 130 884.00 | 27 779.00 | 158 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 445.00 | 219 802.00 | 176 643.00 | 396 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BT Marchandises | 280 547.00 | | 280 547.00 | 280 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 926.00 | 3 735.00 | 5 190.00 | 8 926.00 |
BZ Autres créances | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
CF Disponibilités | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 014.00 | 3 735.00 | 339 278.00 | 343 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 459.00 | 223 538.00 | 515 921.00 | 739 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 188.00 | 121 724.00 | | 167 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 845.00 | 45 463.00 | | 57 845.00 |
DL TOTAL (I) | 247 033.00 | 189 188.00 | | 247 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 264.00 | 54 090.00 | | 8 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 371.00 | 110 468.00 | | 108 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 251.00 | 75 488.00 | | 89 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 593.00 | 48 711.00 | | 55 593.00 |
EA Autres dettes | 7 408.00 | 13 259.00 | | 7 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 888.00 | 302 018.00 | | 268 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 921.00 | 491 206.00 | | 515 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 888.00 | 294 003.00 | | 268 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 9 904.00 | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 747.00 | | | 396 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302.00 | 396 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108.00 | 143 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | 210 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 398.00 | | | 143 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 154.00 | | | 211 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 835.00 | 17 268.00 | 302.00 | 202 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 292.00 | | 108.00 | 5 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 486.00 | 17 268.00 | 193.00 | 160 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 251.00 | 89 251.00 | | 89 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
UX Autres créances clients | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VB T. V. A. | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VI Groupe et associés | 106 721.00 | 106 721.00 | | 106 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 945.00 | 42 806.00 | 5 138.00 | 47 945.00 |
VW T.V.A. | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 888.00 | 268 888.00 | | 268 888.00 |