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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 075.00 | 1 361.00 | 4 714.00 | 6 075.00 |
AH Fonds commercial | 138 106.00 | | 138 106.00 | 138 106.00 |
AP Constructions | 40 369.00 | 39 611.00 | 758.00 | 40 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 774.00 | 2 860.00 | 5 913.00 | 8 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 528.00 | 128 597.00 | 19 930.00 | 148 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 991.00 | 172 430.00 | 174 561.00 | 346 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BT Marchandises | 295 024.00 | | 295 024.00 | 295 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 482.00 | 3 735.00 | 747.00 | 4 482.00 |
BZ Autres créances | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
CF Disponibilités | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 261.00 | 3 735.00 | 359 525.00 | 363 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 252.00 | 176 165.00 | 534 086.00 | 710 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 225 033.00 | 167 188.00 | | 225 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 391.00 | 57 845.00 | | 59 391.00 |
DL TOTAL (I) | 306 424.00 | 247 033.00 | | 306 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 493.00 | 8 264.00 | | 23 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 282.00 | 108 371.00 | | 87 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 841.00 | 89 251.00 | | 63 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 976.00 | 55 593.00 | | 42 976.00 |
EA Autres dettes | 10 069.00 | 7 408.00 | | 10 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 661.00 | 268 888.00 | | 227 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 086.00 | 515 921.00 | | 534 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 268 888.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 233.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 87 282.00 | | | 87 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 445.00 | | 11 093.00 | 396 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 548.00 | 346 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 056.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 524.00 | 144 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 967.00 | 197 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 290.00 | | 5 415.00 | 143 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 960.00 | | 5 678.00 | 210 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 802.00 | 13 176.00 | 60 548.00 | 219 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 184.00 | 701.00 | 4 524.00 | 5 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 561.00 | 12 475.00 | 18 967.00 | 177 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 841.00 | 63 841.00 | | 63 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
UX Autres créances clients | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VB T. V. A. | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 310.00 | 12 829.00 | 10 481.00 | 23 310.00 |
VI Groupe et associés | 85 632.00 | 85 632.00 | | 85 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29.00 | | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 908.00 | 47 770.00 | 5 138.00 | 52 908.00 |
VW T.V.A. | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 661.00 | 217 180.00 | 10 481.00 | 227 661.00 |