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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 076.00 | 5 693.00 | 382.00 | 6 076.00 |
AH Fonds commercial | 138 106.00 | | 138 106.00 | 138 106.00 |
AP Constructions | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 195.00 | 8 770.00 | 1 425.00 | 10 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 154.00 | 100 263.00 | 10 892.00 | 111 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 609.00 | 150 970.00 | 155 639.00 | 306 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BT Marchandises | 293 364.00 | | 293 364.00 | 293 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
BZ Autres créances | 44 505.00 | | 44 505.00 | 44 505.00 |
CF Disponibilités | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 604.00 | | 382 604.00 | 382 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 213.00 | 150 970.00 | 538 243.00 | 689 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 347 114.00 | 326 021.00 | | 347 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 540.00 | 46 094.00 | | -17 540.00 |
DL TOTAL (I) | 351 574.00 | 394 114.00 | | 351 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 120.00 | 52 523.00 | | 29 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194.00 | 9 543.00 | | 2 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 272.00 | 1 784.00 | | 3 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 725.00 | 67 199.00 | | 61 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 357.00 | 63 224.00 | | 90 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 668.00 | 194 273.00 | | 186 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 243.00 | 588 387.00 | | 538 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 643.00 | 163 369.00 | | 172 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 014.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 593.00 | | 2 166.00 | 328 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 4 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 150.00 | 306 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 845.00 | 157 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 182.00 | | | 144 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 273.00 | | 2 166.00 | 179 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 840.00 | 4 975.00 | 23 845.00 | 169 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | 1 083.00 | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 230.00 | 3 892.00 | 23 845.00 | 165 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UX Autres créances clients | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VB T. V. A. | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 120.00 | 18 368.00 | 10 753.00 | 29 120.00 |
VI Groupe et associés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 322.00 | 62 322.00 | | 62 322.00 |
VW T.V.A. | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 396.00 | 172 643.00 | 10 753.00 | 183 396.00 |