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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 453.00 | 108.00 | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 253.00 | 45 666.00 | 13 587.00 | 59 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 650.00 | 61 643.00 | 40 006.00 | 101 650.00 |
AX Avances et acomptes | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 278.00 | 108 762.00 | 104 516.00 | 213 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
BP En cours de production de services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BT Marchandises | 78 950.00 | | 78 950.00 | 78 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 600.00 | 9 249.00 | 147 351.00 | 156 600.00 |
BZ Autres créances | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
CF Disponibilités | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 771.00 | 9 249.00 | 294 522.00 | 303 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 050.00 | 118 011.00 | 399 039.00 | 517 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 127 881.00 | 91 615.00 | | 127 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 765.00 | 36 267.00 | | 37 765.00 |
DL TOTAL (I) | 182 147.00 | 144 381.00 | | 182 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 930.00 | 30 371.00 | | 66 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 787.00 | 6 385.00 | | 4 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 863.00 | 58 641.00 | | 76 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 760.00 | 53 446.00 | | 53 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 716.00 | 8 642.00 | | 13 716.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 3 261.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 893.00 | 160 897.00 | | 216 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 039.00 | 305 279.00 | | 399 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 702.00 | |
FD Production vendue biens | | | 837 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 882 741.00 | |
FM Production stockée | | | 2 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 419.00 | 5 705.00 | | 3 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | -5 705.00 | | -914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 753.00 | 5 515.00 | | 5 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 023.00 | 801 482.00 | | 902 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 258.00 | 765 215.00 | | 864 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 765.00 | 36 267.00 | | 37 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 340.00 | 20 879.00 | 5 457.00 | 93 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 038.00 | 20 729.00 | 5 457.00 | 92 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 863.00 | 76 863.00 | | 76 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 930.00 | 36 961.00 | 29 969.00 | 66 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 861.00 | 173 670.00 | 1 191.00 | 174 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 893.00 | 186 924.00 | 29 969.00 | 216 893.00 |