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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | 584.00 | 1 204.00 | 1 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 721.00 | 76 362.00 | 63 359.00 | 139 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 163.00 | 174 815.00 | 332 349.00 | 507 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 549.00 | 251 761.00 | 419 788.00 | 671 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 101.00 | | 41 101.00 | 41 101.00 |
BN En cours de production de biens | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BT Marchandises | 121 716.00 | | 121 716.00 | 121 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 727.00 | 3 067.00 | 159 660.00 | 162 727.00 |
BZ Autres créances | 174 471.00 | | 174 471.00 | 174 471.00 |
CF Disponibilités | 109 700.00 | | 109 700.00 | 109 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 751.00 | 3 067.00 | 624 683.00 | 627 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 299.00 | 254 828.00 | 1 044 471.00 | 1 299 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 178 329.00 | 168 439.00 | | 178 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 934.00 | 9 890.00 | | -25 934.00 |
DL TOTAL (I) | 168 895.00 | 194 829.00 | | 168 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 362.00 | 783 107.00 | | 701 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 1 250.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 119.00 | 69 142.00 | | 91 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 643.00 | 107 534.00 | | 73 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 967.00 | | |
EA Autres dettes | 4 894.00 | 20 633.00 | | 4 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 576.00 | 983 632.00 | | 875 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 471.00 | 1 178 461.00 | | 1 044 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 310.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 046 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 201 722.00 | |
FM Production stockée | | | -9 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 396.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | 310.00 | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | -310.00 | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 924.00 | 1 349 125.00 | | 1 206 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 858.00 | 1 339 235.00 | | 1 232 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 934.00 | 9 890.00 | | -25 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 137.00 | 61 930.00 | 10 305.00 | 200 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 358.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 911.00 | 61 572.00 | 10 305.00 | 199 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 119.00 | 91 119.00 | | 91 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 643.00 | 73 643.00 | | 73 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 362.00 | 149 811.00 | 479 163.00 | 701 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 212.00 | 339 212.00 | | 339 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 088.00 | 339 212.00 | 22 876.00 | 362 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 268.00 | 319 717.00 | 479 163.00 | 871 268.00 |