| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | 226.00 | 1 562.00 | 1 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 210.00 | 69 719.00 | 76 491.00 | 146 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 154.00 | 130 192.00 | 371 963.00 | 502 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 028.00 | 200 137.00 | 472 891.00 | 673 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
BN En cours de production de biens | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
BT Marchandises | 85 972.00 | | 85 972.00 | 85 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 646.00 | | 51 646.00 | 51 646.00 |
BZ Autres créances | 315 600.00 | 2 601.00 | 312 999.00 | 315 600.00 |
CF Disponibilités | 208 603.00 | | 208 603.00 | 208 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 170.00 | 2 601.00 | 705 569.00 | 708 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 198.00 | 202 738.00 | 1 178 461.00 | 1 381 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 168 439.00 | 162 839.00 | | 168 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 890.00 | 5 600.00 | | 9 890.00 |
DL TOTAL (I) | 194 829.00 | 184 939.00 | | 194 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 107.00 | 481 670.00 | | 783 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 30 000.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 142.00 | 98 799.00 | | 69 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 534.00 | 82 462.00 | | 107 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 967.00 | 53 117.00 | | 1 967.00 |
EA Autres dettes | 20 633.00 | 15 342.00 | | 20 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 632.00 | 761 391.00 | | 983 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 461.00 | 946 330.00 | | 1 178 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 018.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 196 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 337 922.00 | |
FM Production stockée | | | -1 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 964.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 3 212.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | 1 788.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846.00 | -150.00 | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 125.00 | 1 365 273.00 | | 1 349 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 235.00 | 1 359 673.00 | | 1 339 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 890.00 | 5 600.00 | | 9 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 213.00 | | 48 954.00 | 667 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 22 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 139.00 | 673 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 1 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 529.00 | 648 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | 1 788.00 | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 726.00 | | 47 166.00 | 643 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 522.00 | 59 444.00 | 42 829.00 | 183 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 226.00 | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 222.00 | 59 217.00 | 42 529.00 | 183 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 142.00 | 69 142.00 | | 69 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 534.00 | 107 534.00 | | 107 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 107.00 | 451 357.00 | 227 469.00 | 783 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 590.00 | 317 590.00 | | 317 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 466.00 | 317 590.00 | 22 876.00 | 340 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 632.00 | 651 882.00 | 227 469.00 | 983 632.00 |