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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 758.00 | 33 017.00 | 13 741.00 | 46 758.00 |
040 Immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 762.00 | 40 421.00 | 22 341.00 | 62 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
072 Créances – Autres | 35 909.00 | | 35 909.00 | 35 909.00 |
084 Disponibilités | 46 664.00 | | 46 664.00 | 46 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 670.00 | | 126 670.00 | 126 670.00 |
110 Total général Actif | 189 432.00 | 40 421.00 | 149 011.00 | 189 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 814.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 981.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 379.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 286 293.00 | | | 286 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 988.00 | 212 599.00 | | 294 988.00 |
222 Production stockée | 19 580.00 | -12 080.00 | | 19 580.00 |
230 Autres produits | | 286.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 569.00 | 200 805.00 | | 314 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 375.00 | | |
242 Autres charges externes. | 213 766.00 | 77 114.00 | | 213 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 579.00 | 3 475.00 | | 4 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 208.00 | 61 185.00 | | 55 208.00 |
252 Charges sociales | 25 764.00 | 23 558.00 | | 25 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 487.00 | 6 157.00 | | 4 487.00 |
256 Dotations aux provisions | 650.00 | 10 000.00 | | 650.00 |
262 Autres charges | 4 011.00 | 2 180.00 | | 4 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 464.00 | 184 044.00 | | 308 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 104.00 | 16 761.00 | | 6 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 065.00 | 8 871.00 | | 3 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 170.00 | 17 132.00 | | 9 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 072.00 | | | 59 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 650.00 | | | 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 650.00 | | | 650.00 |