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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 566.00 | 38 164.00 | 22 402.00 | 60 566.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 371.00 | 45 569.00 | 30 802.00 | 76 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
072 Créances – Autres | 42 597.00 | | 42 597.00 | 42 597.00 |
084 Disponibilités | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 542.00 | | 117 542.00 | 117 542.00 |
110 Total général Actif | 193 913.00 | 45 569.00 | 148 344.00 | 193 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 324.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 984.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 331.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 59 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 808.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 345 395.00 | | | 345 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 378 835.00 | 294 988.00 | | 378 835.00 |
222 Production stockée | -22 500.00 | 19 580.00 | | -22 500.00 |
230 Autres produits | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 997.00 | 314 569.00 | | 366 997.00 |
242 Autres charges externes. | 236 645.00 | 213 766.00 | | 236 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 621.00 | 4 579.00 | | 9 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 270.00 | 55 208.00 | | 66 270.00 |
252 Charges sociales | 26 319.00 | 25 764.00 | | 26 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 148.00 | 4 487.00 | | 5 148.00 |
256 Dotations aux provisions | | 650.00 | | |
262 Autres charges | 4 485.00 | 4 011.00 | | 4 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 488.00 | 308 464.00 | | 348 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 509.00 | 6 104.00 | | 18 509.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 3 065.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 510.00 | 9 170.00 | | 7 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 762.00 | | | 62 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 006.00 | | | 40 006.00 |