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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 970.00 | 52 431.00 | 14 539.00 | 66 970.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 775.00 | 59 835.00 | 22 939.00 | 82 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 569.00 | | 60 569.00 | 60 569.00 |
072 Créances – Autres | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
084 Disponibilités | 181 879.00 | | 181 879.00 | 181 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 614.00 | | 264 614.00 | 264 614.00 |
110 Total général Actif | 347 389.00 | 59 835.00 | 287 554.00 | 347 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 629.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 408 598.00 | | | 408 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 427 720.00 | 375 217.00 | | 427 720.00 |
222 Production stockée | -31 541.00 | 31 541.00 | | -31 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 176.00 | 1 685.00 | | 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 355.00 | 410 443.00 | | 396 355.00 |
242 Autres charges externes. | 130 263.00 | 174 758.00 | | 130 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 082.00 | 9 901.00 | | 13 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 953.00 | 134 660.00 | | 149 953.00 |
252 Charges sociales | 58 745.00 | 48 130.00 | | 58 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 610.00 | 6 657.00 | | 7 610.00 |
262 Autres charges | 7 069.00 | 5 277.00 | | 7 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 722.00 | 379 384.00 | | 366 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 633.00 | 31 059.00 | | 29 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | 4 659.00 | | 4 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 188.00 | 26 400.00 | | 25 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 802.00 | | | 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 707.00 | | | 79 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |