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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 500.00 | 3 300.00 | 13 200.00 | 16 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 976.00 | 4 428.00 | 4 548.00 | 8 976.00 |
040 Immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 293.00 | 13 198.00 | 25 095.00 | 38 293.00 |
060 Stock marchandises | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 305 432.00 | | 305 432.00 | 305 432.00 |
072 Créances – Autres | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
084 Disponibilités | 83 479.00 | | 83 479.00 | 83 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 864.00 | | 402 864.00 | 402 864.00 |
110 Total général Actif | 441 157.00 | 13 198.00 | 427 959.00 | 441 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 132 387.00 | | | 1 132 387.00 |
230 Autres produits | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 134 657.00 | | | 1 134 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 810 013.00 | | | 810 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 455.00 | | | 455.00 |
242 Autres charges externes. | 58 841.00 | | | 58 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -27 751.00 | | | -27 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
252 Charges sociales | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 935 880.00 | | | 935 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 198 777.00 | | | 198 777.00 |
294 Charges financières | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 569.00 | | | 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 55 893.00 | | | 55 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 669.00 | | | 138 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 527.00 | | | 57 527.00 |